Украина: Киев РоссияКазахстан
UKR
Контакты
в регионах

Контакты в регионах

Свернуть
УкраинаКиев тел: +38 (044) 537-74-11 e-mail: sales@intalev.com.ua
РоссияМосква тел: +7 (495) 223-27-93 e-mail: info@intalev.ru
РоссияНовосибирск тел: +7 (383) 203-53-95 e-mail: info@intalev-siberia.ru
КазахстанАлма-Ата тел: +7 (727) 311-07-96 e-mail: info@intalev.kz

+38 (044) 537-74-11

sales@intalev.com.ua

Прайс-лист
на продукты и услуги Прайс-лист на продукты и услуги

О нас

Узнайте, что отличает услуги ИНТАЛЕВ от других..

Узнать

Бюджетирование

Бюджетирование на предприятии — это одна из наиболее важных функций эффективного финансового управления. Именно поэтому, система бюджетирования от «ИНТАЛЕВ» разрабатывается и внедряется не просто как хранилище плановых данных, а как система управления. В результате, бюджетирование становится полноценным инструментом оптимизации деятельности компании: все подразделения в единой системе по унифицированным правилам планируют свою хозяйственную деятельность, выраженную в цифрах и согласованную со всеми участниками бюджетного процесса.

Преимущества, которые получает компания, внедряя бюджетирование на предприятии с «ИНТАЛЕВ»:

  • Комплексный подход: пользователи в едином интерфейсе в он-лайн режиме могут видеть плановую и фактическую информацию. Система бюджетирования работает не как отдельная система, а интегрируется в единую систему управления финансами.
  • Система бюджетирования позволяет вести не только финансовое бюджетирование и планирование, а и полноценно планировать показатели бизнеса. Планируется бизнес-деятельность компании, результате которой и появляются доходы и расходы. Система бюджетирования дает возможность сотрудникам оценивать, какие действия необходимо предпринимать, чтобы выполнять ежедневные показатели и достигать цели, поставленные руководителем.
  • При внедрении системы бюджетирования используется процессный подход. В ходе проекта происходит оптимизация и автоматизация как расчетов, так и процессов планирования. Процесс бюджетирования становится эффективнее, прозрачнее и понятнее для всех участников процесса. Утвержденные в системе бюджетирования планы могут использоваться как лимиты при заключении договоров, утверждении заявок на выплату денежных средств и для других операций.
  • Легкость в интеграции с разными учетными системами. Интеграция с программными продуктами на платформе 1 «С» происходит «безшовно», т.к. «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» так же разработан на этой платформе.

Руководство вовремя получает комплексную плановую картину

Отзыв о проекте по внедрению системы бюджетирования Узнайте, как консультанты «ИНТАЛЕВ» реализуют важные задачи по бюджетному планированию (budget management). Для автоматизации бюджетирования применяется программный продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»

  • Полная картина будущего
  • Управление доходами и расходами
  • Бюджетирование по разным сценариям
Бюджет доходов и расходовБюджет доходов и расходов
Бюджет движения денежных средствБюджет движения денежных средств
Бюджет балансаБюджет баланса

Внедряя бюджетирование на предприятии компания получает полную картину будущего

Для получения полной картины бизнеса компания должна иметь все итоговые бюджеты, данные в которых можно детализировать до первичных документов и сделок.

Элементарные показатели можно без труда планировать в электронных таблицах MS Excel. Однако получить комплексную картину финансового состояния предприятия и избежать путаницы в множественных таблицах и связях между ними, часто является проблематичным. Внешняя простота системы позволяет вести планирование и учет с грубыми ошибками.

С целью избежать ошибок при ведении бюджетного планирования и учета используется проверочный баланс. Для этого в системе должен соблюдаться метод двойной записи. В электронных таблицах Excel такой возможности нет. «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» позволяет составлять различные модели функциональных и операционных бюджетов на уровне отдельной компании либо, холдинга в целом. Система позволяет учитывать сложные взаимосвязи между бюджетами, автоматизировать внутренние трансферты между структурными подразделениями. В продукте можно сформировать полную систему операционных и функциональных бюджетов. а также получить итоговые плановые отчеты:

  • отчет о прибылях и убытках (P&L),
  • отчет о финансовой позиции (Balance),
  • отчет о движении денежных средств (CashFlow),
  • отчет о собственном капитале,
  • другие отчеты о деятельности компании для руководства, акционеров и инвесторов.

Автоматизация консолидации и расчетов планов

Большинство операций, которые до внедрения системы выполнялись вручную и требовали встречных проверок, после внедрения выполняются автоматически и не требуют дополнительных проверок. К примеру, это касается бюджетирования налогов.

В процессе бюджетирования сотрудники могут в он-лайн режиме видеть финансовый результат по своему подразделению, бизнес-направлению, компании в целом.

Бюджетирование: прогнозы и индексы в системе планирования

Основой для бюджетирования могут быть, как внешние целевые показатели компании, так и прогнозные данные, которые рассчитываются в системе на основе накопления информации (статистика). Некоторые данные для бюджетирования могут основываться на сложных экономических расчетах или индексах. Для этого в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» предусмотрена возможность автоматически загружать индексы, либо вносить их вручную. В «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» компания ведет единую общую информационную базу первичных данных, которая является основой для процессов бюджетирования и получения отчетности. Система позволяет из получаемых итоговых отчетов расшифровать любой показатель до исходного документа или операции, сформировавших данный показатель.

Конструктор управленческой отчетности - Бюджет доходов и расходовБюджет доходов и расходов
Бюджет производства в разрезе номенклатурыБюджет производства в разрезе номенклатуры
Бюджет закупокБюджет закупок
Планирование налоговПланирование налогов
Проформа по расценкам и нормативамПроформа по расценкам и нормативам

Управление доходами и расходами через бюджетирование ориентированное на результат

Бюджетирование часто понимается компаниями, как обычный ввод плановых цифр для того, чтобы в будущем контролировать лимиты расходов.

Как получить максимальный результат?

Встречаются ситуации, когда процесс составления планов на следующий год начинается в середине года текущего, при этом объем операций по планированию сопоставим с учетом самих совершенных операций. По факту же целью всей этой работы является исключительно внесение информации для контроля будущих расходов.

Но, бюджет должен быть в первую очередь инструментом максимизации финансового результата. Бюджетирование, ориентированное на результат, позволяет сделать бюджет целеориентированным. Следуя данной методологии, конечный результат по факторной модели раскладывается на опережающие показатели, которые называются драйверами. Управление драйверами осуществляется на уровне ежедневных действий сотрудников. Драйверы планируются в натуральных показателях..

Бюджетирование от элементарных, натуральных показателей

Таким образом, бюджетирование в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» ведется, не только на уровне сводных цифр в денежном выражении, но и на уровне выполнения KPI текущей деятельности.

Это важно, т.к. такая система планирования более понятна рядовому персоналу, и позволяет вовлечь всех участников в процесс бюджетирования. Введенные в систему плановые нормативы, расценки, тарифы, коэффициенты автоматически рассчитаются в финансовые бюджеты. Руководитель имеет прозрачную картину, на какой драйвер (фактор) следует влиять и контролировать, чтобы получить запланированный результат. Если в оперативном режиме запланированные показатели не выполняются, то и итоговый финансовый показатель не стоит ожидать.

Автоматизация налогового планирования

Налоговое планирование является особо актуальной задачей для групп компаний и холдингов. Для моделирования налоговых выплат при различных схемах налогообложения и отпускных ценах, в системе настраиваются ключевые потоки по хозяйственной и финансовой деятельности между юридическими лицами.

«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» дает возможность планировать бюджеты и контролировать их выполнение через опережающие показатели.

Анализ отклонений по сценариямАнализ отклонений по сценариям
Ход процесса планирования, с возможностью выбора разных сценариевХод процесса планирования, с возможностью выбора разных сценариев
Настройка скользящего сценарияНастройка скользящего сценария

Бюджетирование по разным сценариям

Для оценки развития компании при различных вариантах развития событий (влияния внешних и внутренних факторах) используется инструмент многосценарного планирования. Имея разные варианты планов, компания в оперативном режиме, может выбирать наиболее оптимальный сценарий для конкретной ситуации.

Многосценарное планирование

«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» дает возможность вести несколько вариантов бюджетов, сравнивать их между собой или с отчетными данными за ранние периоды. Варианты плана могут отличаться между собой: разной методологией планирования (например, по национальным стандартам или по МСФО), различными условиями внутри компании (например, оборот будет такой или другой), либо разными прогнозами развития ситуации на рынке (прогнозы курсов валют, квоты и др.).

Бюджетирование по скользящему сценарию

Для оперативного планирования ресурсов, например для платежного календаря, в продукте предусмотрена возможность скользящего планирования: когда до конкретной даты берутся данные по одному сценарию (например, факту), а далее берутся данные по другому сценарию (например, плану). Этот инструмент наиболее эффективно применяется при автоматизации платежного календаря.

Так же в системе есть возможность проводить анализ «что если». Данный инструмент дает возможность рассчитать, как повлияют какие-либо изменения на конечный результат.

Запрос стоимости
продуктов и услуг Запрос стоимости продуктов и услуг «ИНТАЛЕВ»

Смотрите также