close button

С какими проблемами сталкиваются компании при отсутствии системы бюджетирования

1 Отсутствие единой методологии бюджетирования для всех подразделений компании
5 Отсутствие делегирования финансовой ответственности по ЦФО
2 Сложность сопоставления план/факт (плановых и фактических показателей) в разных аналитиках, учетных системах
6 Трудоемкий и длительный процесс составления бюджетов в Excel, большая зависимость от человеческого фактора
3 Сложный и длительный процесс составления и корректировки консолидированных бюджетов (Cash Flow, Balance, PL, Capex)
7 Отсутствие бюджетного контроля по ЦФО, статьям бюджета и другим аналитикам
4 Отсутствие единой методологии бюджетирования для всех подразделений компании

Как создать эффективную систему
бюджетирования

Разработать Индивидуальную Методологию бюджетирования для вашей компании

Финансовую структуру делегирования ответственности

Бизнес процесс бюджетирования

Сценарии Горизонты и Нормативы планирования

Автоматизировать гибкий процесс бюджетирования

Обязательная  интеграцией с учетной системой с возможностью получения План-Факта в единых аналитических разрезах и Формах отчетов PNL, Balance, СF и других функциональных бюджетах

Создание Центра Компетенции по развитию системы бюджетирования. 

Запуск и Обучение всех Руководителей ЦФО управлять в своей деятельности через план-фактные отклонения с возможностью проведения факторного анализа.

Запросить демонстрацию

Видеоотзывы наших клиентов

play-buttons
Финансовый директор ООО "ООО Лемтранс"
play-buttons
Финансовый директор "ПАО Донбассэнерго"

"ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент"

Программно-методический комплекс «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» является системой класса new ERP и предназначен для эффективного управления коммерческими и некоммерческими организациями. Продукт имеет открытые интерфейсы для интеграции с дополнительными модулями. «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» ориентирован на применение в крупных и средних организациях различных направлений деятельности и форм собственности, в том числе и в географически распределенных компаниях. Возможности продукта независимы от отраслевой специфики предприятия.Инновационный программный продукт, который приведёт ваши Финансы, Стратегию, Продажи и Персонал к единой методологии учета и автоматизации данных. Прозрачное планирование, управление расходами и доходами значительно повысит эффективность бизнес процессов в компании. “ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент” незаменим при необходимости быстро принимать управленческие и стратегические решения.  

Посмотреть полный функционал продукта в действии
Запросить демонстрацию

Каких эффектов достигли сотни наших клиентов

Сокращение расходов компании
Сокращение расходов компании на 3-5% за счет систематизации и контроля
Сокращение расходов компании
Повышение уровня финансовой ответственности и делегирование полномочий по ЦФО
Сокращение расходов компании
План/факт в единой системе в единых аналитических разрезах
Сокращение расходов компании
Автоматизированная система консолидации и контроля бюджетов (Сash Flow, Balance, PL, Capex и другие)
Сокращение расходов компании
Сокращение времени ошибок при составлении бюджетов, минимизация человеческого фактора
Сокращение расходов компании
Прозрачная и своевременная отчетность план/факт для руководства и инвесторов

Отзывы наших клиентов

 МАИС

МАИС

Постановка и автоматизация системы управления финансами

Читать далее
HOMSTER

HOMSTER

Внедрение автоматизированной системы управления финансами на платформе «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»

Читать далее
Добробут

Добробут

Постановка и автоматизация системы управления платежами для медицинской сети «Добробут»

Читать далее
Донецкэнергоремонт

Донецкэнергоремонт

Постановка и автоматизация системы управления финансами»

Читать далее
ИНТЕР

ИНТЕР

Постановка и автоматизация системы консолидации управленческого учета и бюджетирования

Читать далее
Крымская девелоперская компания

Крымская девелоперская компания

Постановка и автоматизация системы управления финансами

Читать далее
ООО «КАШКАН ЛОГИСТИК»

ООО «КАШКАН ЛОГИСТИК»

Постановка и автоматизация бюджетного планирования, управленческого факта и KPI-показателей, процесса согласования платежей

Читать далее
Укртрансагро

Укртрансагро

Формализация стратегии компании и разработка карты системы сбалансированных показателей

Читать далее
Донбасс Арена

Донбасс Арена

Автоматизация системы бюджетирования и управленческого учета

Читать далее

Бюджетирование

Полная картина будещего

Для получения полной картины бизнеса компания должна иметь все итоговые бюджеты, данные в которых можно детализировать до первичных документов и сделок.

Элементарные показатели можно без труда планировать в электронных таблицах MS Excel. Однако получить комплексную картину финансового состояния предприятия и избежать путаницы в множественных таблицах и связях между ними, часто является проблематичным. Внешняя простота системы позволяет вести планирование и учет с грубыми ошибками.

С целью избежать ошибок при ведении бюджетного планирования и учета используется проверочный баланс. Для этого в системе должен соблюдаться метод двойной записи. В электронных таблицах Excel такой возможности нет. «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» позволяет составлять различные модели функциональных и операционных бюджетов на уровне отдельной компании либо, холдинга в целом. Система позволяет учитывать сложные взаимосвязи между бюджетами, автоматизировать внутренние трансферты между структурными подразделениями. В продукте можно сформировать полную систему операционных и функциональных бюджетов. а также получить итоговые плановые отчеты:
  • отчет о прибылях и убытках (P&L),
  • отчет о финансовой позиции (Balance),
  • отчет о движении денежных средств (CashFlow),
  • отчет о собственном капитале,
  • другие отчеты о деятельности компании для руководства, акционеров и инвесторов.

Автоматизация консолидации и расчетов планов


Большинство операций, которые до внедрения системы выполнялись вручную и требовали встречных проверок, после внедрения выполняются автоматически и не требуют дополнительных проверок. К примеру, это касается бюджетирования налогов.

В процессе бюджетирования сотрудники могут в онлайн режиме видеть финансовый результат по своему подразделению, бизнес-направлению, компании в целом.

Бюджетирование: прогнозы и индексы в системе планирования


Основой для бюджетирования могут быть, как внешние целевые показатели компании, так и прогнозные данные, которые рассчитываются в системе на основе накопления информации (статистика). Некоторые данные для бюджетирования могут основываться на сложных экономических расчетах или индексах. Для этого в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» предусмотрена возможность автоматически загружать индексы, либо вносить их вручную. В «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» компания ведет единую общую информационную базу первичных данных, которая является основой для процессов бюджетирования и получения отчетности. Система позволяет из получаемых итоговых отчетов расшифровать любой показатель до исходного документа или операции, сформировавших данный показатель.

Управление доходами и расходами


Бюджетирование часто понимается компаниями, как обычный ввод плановых цифр для того, чтобы в будущем контролировать лимиты расходов.

Как получить максимальный результат?


Встречаются ситуации, когда процесс составления планов на следующий год начинается в середине года текущего, при этом объем операций по планированию сопоставим с учетом самих совершенных операций. По факту же целью всей этой работы является исключительно внесение информации для контроля будущих расходов.

Но, бюджет должен быть в первую очередь инструментом максимизации финансового результата. Бюджетирование, ориентированное на результат, позволяет сделать бюджет целеориентированным. Следуя данной методологии, конечный результат по факторной модели раскладывается на опережающие показатели, которые называются драйверами. Управление драйверами осуществляется на уровне ежедневных действий сотрудников. Драйверы планируются в натуральных показателях..

Бюджетирование от элементарных, натуральных показателей


Таким образом, бюджетирование в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» ведется, не только на уровне сводных цифр в денежном выражении, но и на уровне выполнения KPI текущей деятельности.

Это важно, т.к. такая система планирования более понятна рядовому персоналу, и позволяет вовлечь всех участников в процесс бюджетирования. Введенные в систему плановые нормативы, расценки, тарифы, коэффициенты автоматически рассчитаются в финансовые бюджеты. Руководитель имеет прозрачную картину, на какой драйвер (фактор) следует влиять и контролировать, чтобы получить запланированный результат. Если в оперативном режиме запланированные показатели не выполняются, то и итоговый финансовый показатель не стоит ожидать.

Бюджетирование по разным сценариям


Бюджетирование часто понимается компаниями, как обычный ввод плановых цифр для того, чтобы в будущем контролировать лимиты расходов.

Как получить максимальный результат?

Встречаются ситуации, когда процесс составления планов на следующий год начинается в середине года текущего, при этом объем операций по планированию сопоставим с учетом самих совершенных операций. По факту же целью всей этой работы является исключительно внесение информации для контроля будущих расходов.

Но, бюджет должен быть в первую очередь инструментом максимизации финансового результата. Бюджетирование, ориентированное на результат, позволяет сделать бюджет целеориентированным. Следуя данной методологии, конечный результат по факторной модели раскладывается на опережающие показатели, которые называются драйверами. Управление драйверами осуществляется на уровне ежедневных действий сотрудников. Драйверы планируются в натуральных показателях..

Бюджетирование от элементарных, натуральных показателей

Таким образом, бюджетирование в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» ведется, не только на уровне сводных цифр в денежном выражении, но и на уровне выполнения KPI текущей деятельности.

Это важно, т.к. такая система планирования более понятна рядовому персоналу, и позволяет вовлечь всех участников в процесс бюджетирования. Введенные в систему плановые нормативы, расценки, тарифы, коэффициенты автоматически рассчитаются в финансовые бюджеты. Руководитель имеет прозрачную картину, на какой драйвер (фактор) следует влиять и контролировать, чтобы получить запланированный результат. Если в оперативном режиме запланированные показатели не выполняются, то и итоговый финансовый показатель не стоит ожидать.

Автоматизация налогового планирования

Налоговое планирование является особо актуальной задачей для групп компаний и холдингов. Для моделирования налоговых выплат при различных схемах налогообложения и отпускных ценах, в системе настраиваются ключевые потоки по хозяйственной и финансовой деятельности между юридическими лицами.

«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» дает возможность планировать бюджеты и контролировать их выполнение через опережающие показатели.

Бюджетирование по разным сценариям


Для оценки развития компании при различных вариантах развития событий (влияния внешних и внутренних факторах) используется инструмент многосценарного планирования. Имея разные варианты планов, компания в оперативном режиме, может выбирать наиболее оптимальный сценарий для конкретной ситуации.

Многосценарное планирование


«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» дает возможность вести несколько вариантов бюджетов, сравнивать их между собой или с отчетными данными за ранние периоды. Варианты плана могут отличаться между собой: разной методологией планирования (например, по национальным стандартам или по МСФО), различными условиями внутри компании (например, оборот будет такой или другой), либо разными прогнозами развития ситуации на рынке (прогнозы курсов валют, квоты и др.).

Бюджетирование по скользящему сценарию


Для оперативного планирования ресурсов, например для платежного календаря, в продукте предусмотрена возможность скользящего планирования: когда до конкретной даты берутся данные по одному сценарию (например, факту), а далее берутся данные по другому сценарию (например, плану). Этот инструмент наиболее эффективно применяется при автоматизации платежного календаря.

Так же в системе есть возможность проводить анализ «что если». Данный инструмент дает возможность рассчитать, как повлияют какие-либо изменения на конечный результат.
Читать далее

Закажите демонстрацию системы управления финансами

Давайте вместе делать Ваш бизнес еще прибыльнее!