close button
Array
(
    [ID] => 24406
    [~ID] => 24406
    [TIMESTAMP_X] => 03.07.2020 15:16:27
    [~TIMESTAMP_X] => 03.07.2020 15:16:27
    [TIMESTAMP_X_UNIX] => 1593782187
    [~TIMESTAMP_X_UNIX] => 1593782187
    [MODIFIED_BY] => 36127
    [~MODIFIED_BY] => 36127
    [DATE_CREATE] => 06.11.2012 14:06:14
    [~DATE_CREATE] => 06.11.2012 14:06:14
    [DATE_CREATE_UNIX] => 1352207174
    [~DATE_CREATE_UNIX] => 1352207174
    [CREATED_BY] => 36127
    [~CREATED_BY] => 36127
    [IBLOCK_ID] => 1
    [~IBLOCK_ID] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 218
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 218
    [ACTIVE] => Y
    [~ACTIVE] => Y
    [ACTIVE_FROM] => 04.09.2012
    [~ACTIVE_FROM] => 04.09.2012
    [ACTIVE_TO] => 
    [~ACTIVE_TO] => 
    [DATE_ACTIVE_FROM] => 04.09.2012
    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 04.09.2012
    [DATE_ACTIVE_TO] => 
    [~DATE_ACTIVE_TO] => 
    [SORT] => 500
    [~SORT] => 500
    [NAME] => Автоматизация операционной деятельности бэк-офиса для компании КУА «ОТП Капитал»
    [~NAME] => Автоматизация операционной деятельности бэк-офиса для компании КУА «ОТП Капитал»
    [PREVIEW_PICTURE] => 6697
    [~PREVIEW_PICTURE] => 6697
    [PREVIEW_TEXT] => 
    [~PREVIEW_TEXT] => 
    [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
    [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
    [DETAIL_PICTURE] => 
    [~DETAIL_PICTURE] => 
    [DETAIL_TEXT] => 
    [~DETAIL_TEXT] => 
    [DETAIL_TEXT_TYPE] => text
    [~DETAIL_TEXT_TYPE] => text
    [SEARCHABLE_CONTENT] => АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЭК-ОФИСА ДЛЯ КОМПАНИИ КУА «ОТП КАПИТАЛ»


    [~SEARCHABLE_CONTENT] => АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЭК-ОФИСА ДЛЯ КОМПАНИИ КУА «ОТП КАПИТАЛ»


    [WF_STATUS_ID] => 1
    [~WF_STATUS_ID] => 1
    [WF_PARENT_ELEMENT_ID] => 
    [~WF_PARENT_ELEMENT_ID] => 
    [WF_LAST_HISTORY_ID] => 
    [~WF_LAST_HISTORY_ID] => 
    [WF_NEW] => 
    [~WF_NEW] => 
    [LOCK_STATUS] => green
    [~LOCK_STATUS] => green
    [WF_LOCKED_BY] => 
    [~WF_LOCKED_BY] => 
    [WF_DATE_LOCK] => 
    [~WF_DATE_LOCK] => 
    [WF_COMMENTS] => 
    [~WF_COMMENTS] => 
    [IN_SECTIONS] => Y
    [~IN_SECTIONS] => Y
    [SHOW_COUNTER] => 4432
    [~SHOW_COUNTER] => 4432
    [SHOW_COUNTER_START] => 2012-11-06 14:06:26
    [~SHOW_COUNTER_START] => 2012-11-06 14:06:26
    [CODE] => avtomatizaciya-operacionnoy-deyatelnosti-bek-ofisa-dlya-kompanii-kua-otp-kapital
    [~CODE] => avtomatizaciya-operacionnoy-deyatelnosti-bek-ofisa-dlya-kompanii-kua-otp-kapital
    [TAGS] => 
    [~TAGS] => 
    [XML_ID] => 24406
    [~XML_ID] => 24406
    [EXTERNAL_ID] => 24406
    [~EXTERNAL_ID] => 24406
    [TMP_ID] => 0
    [~TMP_ID] => 0
    [USER_NAME] => (zaycev) Сергей Зайцев
    [~USER_NAME] => (zaycev) Сергей Зайцев
    [LOCKED_USER_NAME] => 
    [~LOCKED_USER_NAME] => 
    [CREATED_USER_NAME] => (zaycev) Сергей Зайцев
    [~CREATED_USER_NAME] => (zaycev) Сергей Зайцев
    [LANG_DIR] => /
    [~LANG_DIR] => /
    [LID] => zu
    [~LID] => zu
    [IBLOCK_TYPE_ID] => structure
    [~IBLOCK_TYPE_ID] => structure
    [IBLOCK_CODE] => 
    [~IBLOCK_CODE] => 
    [IBLOCK_NAME] => Отзывы
    [~IBLOCK_NAME] => Отзывы
    [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
    [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
    [DETAIL_PAGE_URL] => /clients/reviews/text_review.php?ID=24406
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /clients/reviews/text_review.php?ID=24406
    [LIST_PAGE_URL] => /clients/reviews/
    [~LIST_PAGE_URL] => /clients/reviews/
    [CREATED_DATE] => 2012.11.06
    [~CREATED_DATE] => 2012.11.06
    [BP_PUBLISHED] => Y
    [~BP_PUBLISHED] => Y
)

Автоматизация операционной деятельности бэк-офиса для компании КУА «ОТП Капитал»

ООО «Компания по управлению активами «ОТП Капитал» создана в 2007 г. и стала вторым после ОТП Банк представителем OTP Group в Украине.

Компания предоставляет широкий спектр инвестиционных услуг высокого качества, как корпоративным клиентам, так и частным лицам и является одной из лидеров рынка совместного инвестирования. Под управлением КУА «ОТП Капитал» находится более пяти публичных инвестиционных фондов, а также открытый негосударственный пенсионный фонд. Суммарный объем активов под управлением составляет более 160 млн. грн.

Динамичное развитие и рост масштабов бизнеса ООО «КУА «ОТП Капитал», стали основными предпосылками к необходимости оптимизировать и автоматизировать основные процессы компании, структурировать учетные данные в единой информационной базе, а также сделать информацию, поступающую в базу, доступной и полезной для всех пользователей: специалистов бэк-офиса, бухгалтерии, менеджеров фронт-офиса, управляющих инвестиционными портфелями, генерального директора. Для управления бизнесом и своевременного принятия решений, Топ-менеджменту необходимо оперативно получать качественную (соответствующую внутренним процедурам и законодательным нормам Украины) отчетность на основании введенной информации, а также предоставлять отчетность  в контролирующие и фискальные органы.

При поиске партнера для решения вышеуказанных задач, ООО «КУА «ОТП Капитал» в первую очередь оценивала наличие положительного опыта по внедрению подобных проектов. В результате анализа рынка предложений, партнером проекта был выбран украинский офис ГК «ИНТАЛЕВ».

Проект стартовал в 2011 г, состоял из 14 этапов.

В ходе работ по проекту, были автоматизированы основные процессы бэк-офиса. Продуктом для автоматизации была выбрана конфигурация «1С: Управление торговым предприятием для Украины».

На данный момент внедренная система позволяет:

  • Вести полноценную и достоверную информацию по справочным данным: «Организации», «Контрагенты», «Договора контрагентов», «Банковские счета своих организаций и контрагентов», «Счета в ценных бумагах своих организаций и контрагентов», «Ценные бумаги» и прочие служебные классификаторы;
  • Вести финансовый мониторинг своих организаций и контрагентов;
  • Создавать договора, вести реестр договоров, распечатывать договора по заданным шаблонам, хранить скан копии договоров в электронном архиве документов;
  • Формировать справку об актуальных ценах на ценные бумаги ИСИ;
  • Автоматически формировать разовые заказы на размещение и выкуп ценных бумаг фондов собственного выпуска;
  • Вести учет операций по размещению и выкупу ценных бумаг фондов собственного выпуска;
  • Автоматически загружать результаты непрямых продаж ценных бумаг фондов собственного выпуска;
  • Формировать тикеты на заключение договоров, на операции по покупке / продаже / блокировке / разблокировке ценных бумага и операциям по денежным средствам;
  • Оформлять сделки: формировать договора, распоряжения Хранителю / Депозитарию;
  • Вести учет операций по движению ценных бумаг;
  • Рассчитывать начисленные проценты по банковским депозитам;
  • Проводить переоценку ценных бумаг ИСИ и НПФ, согласно норм действующего законодательства;
  • Автоматически загружать данные о биржевых курсах, спрэдах, объемах торгов, листинг, биржевой список из файлов предоставленных УАИБ и биржами УБ, ПФТС, Перспектива;
  • Рассчитывать стоимость чистых активов ИСИ и НПФ, согласно действующих норм законодательства;
  • Рассчитывать вознаграждение КУА (ежедневно, ежемесячно, ежегодно);
  • Вести учет активов НПФ, которые находятся в управлении Администратора НПФ;
  • Автоматически рассчитывать on-line лимиты;
  • Автоматически получать отчетность по on-line и off-line лимитам;
  • Формировать печатные формы отчетности для подачи в ГКЦБиФР и УАИБ (согласно норм Положений 201, 216, 339, 340, 520, 3, 487, 1100);
  • Формировать электронные файлы в формате dbf для подачи отчетности в ГКЦБиФР и УАИБ;
  • Выгружать данные учетной системы в программу подачи отчетности на базе MS Access;
  • Формировать ежедневную отчетность по СЧА фондов для сотрудников фронт-офиса;
  • Формировать оперативную отчетность по остаткам и движению ценных бумаг, по структуре активов фондов, по доходности активов ИСИ и прочие отчеты.

В результате реализации проекта, компания ООО «КУА «ОТП Капитал» получила единую учетную систему, охватывающую все уровни управления (оперативный, бухгалтерский, налоговый), в которой формализованы и автоматизированы основные бизнес-процессы деятельности, и определена единая точка входа первичной информации. Благодаря комплексности, система позволяет менеджменту разных подразделений получать своевременную и достоверную отчетность, а за счет внедрения механизма обмена данными с системой подачи отчетности УАИБ, исключена необходимость повторного ввода информации для подачи обязательной отчетности в ГКЦБиФР тем самым существенно экономя рабочее время.

Благодарим команду ГК «ИНТАЛЕВ»: Ольгу Хуповец, Олега Дещенко, Юрия Больбуха за качественно выполненную работу и завершение проекта в запланированные сроки.

Смотрите также

  • Поделиться:

Подпишитесь и получайте свежие новости и мероприятия